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| 发布人：财务处 发布时间：2016-09-22 浏览次数:943 |
一、部门概况 郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年，占地1004亩，在校生12000多人。现有教职工680人，博士14人，硕士268人，副高级以上职称教师131人，双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所，是国家高技能人才培训基地，国家紧缺人才数控技术应用培训基地。学院目前有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。 二、部门决算表格（8张） 收入支出决算总表 | 编制单位：郑州职业技术学院 | | 2015年 | | 金额单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 13,547.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 13,112.88 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.80 | 六、其他收入 | 7 | 0.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 124.79 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 115.53 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 176.71 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 本年收入合计 | 22 | 13,547.99 | 本年支出合计 | 51 | 13,547.99 | 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | | | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | | | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | | | 28 | | | 57 | | 总计 | 29 | 13,547.99 | 总计 | 58 | 13,547.99 |
| | | | 收入决算表 | | | | | | | | | 编制单位：郑州职业技术学院 | | 2015年 | | | | | 金额单位：万元 | | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 13,547.99 | 13,547.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | 205 | 教育支出 | 13,112.88 | 13,112.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | 20502 | 普通教育 | 743.29 | 743.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050205 | 高等教育 | 743.29 | 743.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20503 | 职业教育 | 10,049.55 | 10,049.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | 2050305 | 高等职业教育 | 10,049.55 | 10,049.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 2,320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 2,320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | 科学技术支出 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20604 | 技术研究与开发 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060499 | 其他技术研究与开发 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | 20606 | 社会科学 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 2060603 | 社科基金支出 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 支出决算总表 | | 编制单位：郑州职业技术学院 | 2015年 | | | | | 金额单位：万元 | | 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 13,547.99 | 10,577.03 | 2,970.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 205 | 教育支出 | 13,112.88 | 10,159.99 | 2,952.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20502 | 普通教育 | 743.29 | 715.84 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050205 | 高等教育 | 743.29 | 715.84 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20503 | 职业教育 | 10,049.55 | 7,909.14 | 2,140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050305 | 高等职业教育 | 10,049.55 | 7,909.14 | 2,140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 1,535.01 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 1,535.01 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | 科学技术支出 | 18.07 | 1,535.01 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20604 | 技术研究与开发 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060499 | 其他技术研究与开发 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20606 | 社会科学 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2060603 | 社科基金支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款收入支出决算总表 | 编制单位：郑州职业技术学院 | | | | | 金额单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,547.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | | | | | | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | | | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 13,112.88 | 13,112.88 | | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 18.07 | 18.07 | | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 124.79 | 124.79 | | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 115.53 | 115.53 | | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | | | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 176.71 | 176.71 | | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | | | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | | 本年收入合计 | 22 | 13,547.99 | 本年支出合计 | 49 | 13,547.99 | 13,547.99 | | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | | | | 26 | | | 53 | | | | 总计 | 27 | 13,547.99 | 总计 | 54 | 13,547.99 | 13,547.99 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | | 编制单位：郑州职业技术学院 | 2015年 | | 金额单位：万元 | | 项目 | 本年支出 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 13,547.99 | 10,577.03 | 2,970.96 | | 205 | 教育支出 | 13,112.88 | 10,159.99 | 2,952.89 | | 20502 | 普通教育 | 743.29 | 715.84 | 27.45 | | 2050205 | 高等教育 | 743.29 | 715.84 | 27.45 | | 20503 | 职业教育 | 10,049.55 | 7,909.14 | 2,140.41 | | 2050305 | 高等职业教育 | 10,049.55 | 7,909.14 | 2,140.41 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 1,535.01 | 785.03 | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,320.04 | 1,535.01 | 785.03 | | 206 | 科学技术支出 | 18.07 | 0.00 | 18.07 | | 20604 | 技术研究与开发 | 16.47 | 0.00 | 16.47 | | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | | 2060499 | 其他技术研究与开发 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | | 20606 | 社会科学 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | | 2060603 | 社科基金支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | 21005 | 医疗保障 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | 2100502 | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | 编制单位：郑州职业技术学院 | | 2015年 | 金额单位：万元 | | | 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | | 合计 | 10,577.03 | 6,456.97 | 4,120.06 | | | 205 | 教育支出 | 10,159.99 | 6,039.93 | 4,120.06 | | | 20502 | 普通教育 | 715.84 | 715.84 | 0.00 | | | 2050205 | 高等教育 | 715.84 | 715.84 | 0.00 | | | 20503 | 职业教育 | 7,909.14 | 5,310.28 | 2,598.86 | | | 2050305 | 高等职业教育 | 7,909.14 | 5,310.28 | 2,598.86 | | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,535.01 | 13.81 | 1,521.20 | | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,535.01 | 13.81 | 1,521.20 | | | 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2060402 | 应用技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2060499 | 其他技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20606 | 社会科学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 2060603 | 社科基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | | 2080502 | 事业单位离退休 | 124.79 | 124.79 | 0.00 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | | 21005 | 医疗保障 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | | 2100502 | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | | | 221 | 住房保障支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | | | 22102 | 住房改革支出 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | | | 2210201 | 住房公积金 | 176.71 | 176.71 | 0.00 | | | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | 编制单位：郑州职业技术学院 | | 2015年 | | | | | | 金额单位：万元 | | 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 261.53 | 0 | 261.53 | 0 | 236.13 | 25.40 | 100.53 | 0 | 100.53 | 0 | 87.81 | 12.72 | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | 编制单位：郑州职业技术学院 | | | | | | 金额单位：万元 | | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
说明：2015年我院未收到上级主管部门下拨的政府性基金预算财政拨款 ，故本表格为空表格。 三、预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年年初预算财政拨款收入113408663元，包括基本支出为99606963元，占总支出的87.83%，项目支出13801700元，占总支出的12.17%。基本支出中人员经费50146205元，占基本支出的50.34%，日常公用经费49460758元，占基本支出的49.66%。 （二）收入支出执行情况 （1）数据构成及变化： 2015年学院财政拨款总收入135479863.93元，全部为公共财政预算收入。2014年财政拨款总收入为119，665，250.02元，其中公共财政预算收入为119，312， 870.35元，政府性基金财政拨款352，379.67元。2015年财政拨款总收入同比增加15814613.91元，增长13.22%，公共财政预算收入同比增加16166993.58元，增长13.55%，政府性基金财政拨款收入同比减少352379.67元，减少了100%。 2015年学院总支出为135479863.93元，其中基本支出总额为105770279.09元，项目支出总额为29709584.84元。2014年学院总支出为119，665，250.02元，其中基本支出总额为87，796，655.81元，项目支出总额为31，868，594.21元。2015年学院总支出比2014年增加15814613.91元，增长13.22%；基本支出同比增加17973623.28，增长20.47%；项目支出同比减少2159009.37元，减少了6.77%。 （2）差异原因分析： 2015年我校执行绩效工资制度，因此，人员经费决算数相较年初预算数增加28.76%；同时，我校严格按照国家规定，削减经费开支，因此日常公用经费决算数较年初预算数减少16.7%。2015年我校加大科研力度，后期追加的科研经费较多，因此2015年行政事业类项目经费较2014年增加100.85%。2014年我校新建的两栋学生宿舍楼还有余款未结清，价值为1,988,800元，因此项目支出中的基础建设类支出增加。 四、关于“三公”经费支出的说明 （1）“三公经费”支出情况 2015年“三公经费”支出总额为1005256.09元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费127205元，公务用车运行维护费878051.09元，公务用车购置费0元。2015年“三公经费”预算数为2600500元，其中公务接待费239200元，公务用车运行维护费2361300元，公务用车购置费0元。2015年“三公经费”的决算数比2015年年初预算数减少1595243.91元，节约61.34%。其中，2015年我院共发生公务接待54次，共计人数1805人。 （2）会议费支出情况 2015年会议费支出50000元，与2015年年初预算数持平。 五、关于机关运行经费支出的说明 机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。 2015年我院机关运行经费支出41200591.39元，占总支出的30%。2014年我院机关运行经费支出33290820.35元，2015年该数值指标比2014年增加7909771.04元。主要原因是2015年度我院新招聘一批人事代理研究生，导致运行经费有所增加。同时，为了激励各系部的工作积极性，我院实行奖励性办公经费办法，也相应促进了单位运行经费支出的金额。 六、关于政府采购支出的说明 2015年本部门政府采购支出总额2794.63万元，其中：政府采购货物支出 2414.11万元， 政府采购工程支出322万元， 政府采购服务支出58.52万元。 七、关于国有资产占用情况的说明 截止2015年12月31日，我院共有车辆18辆，其中一般公务用车16辆，其他用车2辆，其他用车包括清扫车1辆，校园消防车1辆。单位价值在200万元以上的大型设备2台。 八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明 2015年度我院按照上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理工作。 |
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