一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为19,359.52万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,231.20万元，增长13.03%。主要原因在于随着我院在校生学生逐年增加，我院生均拨款增加，运转支出及改善办学条件等项目支出相应增加。另外，2017年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员六十余名，因此，人员经费金额较去年同期有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入决算合计19,359.52万元，其中：财政拨款收入 15,312.31万元，占79.09%；事业收入 4,047.21万元，占20.91%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计19,359.52万元，其中：基本支出12,281.69万元，占63.44%；项目支出7,077.83万元，占 36.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为15,312.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1,816.01万元，下降10.60%。主要原因是2017年部分项目支出中的资金来源由未纳入预算管理的教育收费安排。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2017 年一般公共预算财政拨款支出15,312.31万元，占支出合计的 79.09%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,816.01万 元，下降10.60%。主要原因是2017年部分项目支出中的资金来源由未纳入预算管理的教育收费安排。
（二）结构情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出15,312.31万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 5.25万元，占0.03%；教育（类）支出 14,102.30万元，占92.10%；科学技术（类）支出 12.57万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出 578.08万元，占3.78%；医疗卫生和计划生育（类）支出 204.73万元，占1.34%；住房保障（类）支出 409.38万元，占2.67%。
（三）具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,817.30万元，支出决算为 15,312.31万元，完成年初预算的110.82%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员六十余名，因此，人员经费决算数相较年初预算数增加26.38%。
1、国防支出(203)
该项目年初预算为0万元，支出决算为5.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年国防支出中，兵役征集（2030601）5.25万元为后期追加预算。
2、教育支出（205）
该项目年初预算为12283.02万元，支出决算为14102.3万元。其中，高等教育（2050205）该项目年初预算为0万元，支出决算为803.21万元；其他普通教育支出（2050299）该项目年初预算为0万元，支出决算为105.92万元；高等职业教育（2050305）该项目年初预算为12283.02万元，支出决算为13193.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年教育支出存在后期追加预算。
3、科学技术支出（206）
科学技术支出（206）该项目年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应用技术研究与开发（2060402）7.71万元、其他科技条件与服务支出（2060599）3.46万元、社科基金支出（2060603）1.4万元为教师科研专项经费，均为后期追加预算。
4、社会保障和就业支出（208）
该项目年初预算为552.4万元，支出决算为578.08万元。其中，事业单位离退休（2080502）年初预算为45.49万元，支出决算127.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年我单位有教职工离退休人员增加以及财政发放退休人员物业补贴所致。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为506.91万元，支出决算450.7万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年我单位预算计划招聘教职工人数大于实际招聘数。
5、医疗卫生与计划生育支出（210）
该项目年初预算为202.76万元，支出决算为204.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗（2101102）存在部分后期追加预算资金。
6、住房保障支出（221）
该项目年初预算为382.01万元，支出决算为409.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金（2210201）2017年度财政追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,281.69万元。与2016年相比，增加912.40万元，增长8.03%。 变动的主要原因在于：2017年我校执行绩效工资制度，同时本年度增加人事代理人员六十余名，因此，人员经费决算数相较年初预算数增加。
其中：人员经费9,029.24万元，主要包括：工资福利支出6651.71万元、对个人和家庭的补助2377.54万元。其中，工资福利支出包括基本工资2575.74万元、津贴补贴704.37万元、奖金（文明单位奖）219.66万元、其他社会保障缴费40.81万元、绩效工资1982.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.7万元、其他工资福利支出677.7万元。对个人和家庭的补助包括退休费94.94万元、抚恤金20.28万元、医疗费204.73万元、助学金1478.87万元、住房公积金409.38万元、采暖补贴81.11万元、物业服务补贴54.51万元、其他对个人和家庭的补助支出33.73万元。
其中：公用经费 3,252.45 万元，主要是指商品和服务支出。包括：办公费1087.84万元、印刷费43.71万元、水费164.56万元、电费252.14万元、邮电费18.26万元、物业管理费261.75万元、差旅费181.19万元、因公出国（境）费用27.99万元、维修(护)费41.74万元、租赁费8.65万元、会议费3.5万元、培训费140.54万元、公务接待费19.94万元、专用材料费386.99万元、劳务费74.32万元、委托业务费270万元、工会经费77.59万元、福利费8.4万元、公务用车运行维护费96.78万元、其他交通费用6.57万元、其他商品和服务支出79.91万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.85万元，支出决算为 144.71万元，完成预算的118.76%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位因办学需要，扩大对外交流，增加校企合作，赴美国加拿大等国家学习先进人才培养经验，因公出国（境）费支出为27.99万元，该支出属于预算执行中的追加预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.99万元，占19.34%；公务用车购置及运行费支出决算96.78万元，占 66.88%，完成预算的98.82%；公务接待费支出决算19.94万元，占13.78%，完成预算的83.36%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出27.99万元。全年安排河南省郑州市职业技术学院因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出27.99万元，主要用于参加中外校企合作办学谈判和磋商。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加27.99万元，增长0.00%，主要原因是2017年我单位因办学需要，扩大对外交流，因公出国（境）费支出为27.99万元，属于预算执行中的追加预算。
2．公务用车购置及运行费支出96.78万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，我单位2017年未购置车辆。
公务用车运行支出96.78万元。主要用于公务用车维修、停车、过路过桥、燃油等费用支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为18辆。
公务用车运行维护费支出决算比2016年度增加2.32万元，增长2.45%，主要原因是2017年我单位新增车辆租赁费导致公务用车运行维护费较去年同期增长。
3．公务接待费支出19.94万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出19.94万元，主要用于校企合作与交流，招待企业领导、校外专家学者等。
公务接待费支出决算比2016年度增加8.73万元，增长77.81%，主要原因是我院2017年度为发挥资源优势互补、增加办学层次、提升我院的办学竞争力、加强校企合作等加大了对外交流费用。
郑州职业技术学院2017年度共接待国内来访团组137个、来访人员1,179人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2017年度我院按照上级财政部门的要求，积极开展预算绩效管理工作，规范资金使用，健全财务管理制度，加强固定资产管理和政府采购工作，将图书购置费项目、奖助学金项目、思想道德建设经费项目、实训建设项目、平安校园建设项目、招生就业指导经费项目、专业学科建设等重要预算项目拉入到绩效管理中，并按照项目特点，分别制定各个项目的立项依据、配套措施和实施计划等，积极推进预算项目的绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果
综合考虑投入、产出、影响力、时效、满意度等因素，我院2017年纳入绩效管理的项目，根据自评测试结果，等次为良好。图书购置费项目实现了图书管理系统上线的有效使用，增加了充足的图书数字资源，充分服务于学院教育教学和科研所需。奖助学金项目实现了对家庭经济困难学生的资助，进一步激发了学生学习的积极性，促进学生资助工作健康、持续发展。思想道德建设经费项目加强了组织保障和干部队伍保障，实训建设项目保证了各系各专业实训室建设，保障实践教学环节，提升了人才培养的质量。平安校园建设项目完成了年初“五个不发生”的目标，保证了学院的安全与稳定。招生就业指导经费项目保证了2017年度招生计划，围绕中原经济区建设需要，促进了学生更好的就业。专业学科建设项目保证了专业建设力度和质量，提升了学校品牌与影响力，增强了服务区域产业能力。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，主要原因：本单位2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元,增长0.00%。机关运行经费为行政单位，参照公务员单位专用支出科目。本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额1618.39万元，其中：政府采购货物支出 1061.78万元，政府采购工程支出556.61万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1618.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，郑州职业技术学院共有车辆18辆，其中一般公务用车16辆，其他用车2辆，其他用车包括清扫车1辆，校园消防车1辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备 12台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
